Un classeur Excel (XLSX) et des fiches PDF imprimables pour clôturer l'année de votre activité et préparer la suivante. La partie 1 regarde en arrière : recettes et coûts par trimestre, heures, meilleurs et plus faibles clients ou produits, réussites, leçons, et ce qu'il faut commencer, arrêter et continuer. La partie 2 regarde devant : jusqu'à 8 objectifs SMART avec jalons trimestriels, cibles de recettes, de coûts et d'heures, indicateurs et plan de 90 jours, avec avancement et statut qui se mettent à jour quand vous saisissez les valeurs réelles au fil de l'année. Un seul téléchargement contient cinq éditions complètes (anglais, italien, espagnol, français et allemand), chacune avec un classeur vierge et un classeur de démonstration aux données fictives, plus des fiches PDF vierges en A4 et US Letter. Un outil de planification et de réflexion, pas un conseil comptable, fiscal ou financier.

Le problème résolu

En fin d'année, les chiffres sont éparpillés et les bonnes résolutions s'effacent dès février. Sans bilan rapide, on refait les mêmes erreurs, et des objectifs sans mesure, sans échéance et sans points d'étape trimestriels sont difficiles à tenir.

Pour qui

Indépendants, consultants, entrepreneurs individuels, petits studios et boutiques, et porteurs d'une activité complémentaire qui veulent un bilan de fin d'année serein et un plan clair pour l'année suivante, dans leur langue.

Ce que vous obtenez

• Regardez en arrière au même endroit : recettes et coûts par trimestre avec résultat et marge, heures facturables et non facturables, recettes par heure facturable, meilleur et plus faible trimestre
• Voyez quels clients, produits ou services rapportent le plus, avec marge, résultat par heure, rang et part du chiffre d'affaires de vos plus gros clients
• Notez réussites, leçons et ce qu'il faut commencer, arrêter et continuer, et attribuez une note de 1 à 5 à six domaines de votre activité
• Définissez jusqu'à 8 objectifs SMART avec valeur de départ, cible, échéance et valeur prévue pour chaque trimestre ; saisissez la valeur réelle et suivez avancement et statut (Terminé, Dans les temps, En retard, Pas de mise à jour)
• Planifiez l'année suivante en chiffres : cible de recettes, budget de coûts et heures par trimestre, six indicateurs à suivre et un plan de 90 jours avec barres semaine par semaine
• La feuille Synthèse rassemble les résultats clés avec deux graphiques et un contrôle des données qui signale les lignes à corriger
• Vous préférez le papier ? Huit fiches imprimables en A4 et US Letter couvrent les mêmes étapes de bilan et de planification

Comment l’utiliser

1. Téléchargez et décompressez le fichier, puis ouvrez le dossier de la langue souhaitée.
2. Ouvrez le classeur DEMO dans Excel pour ordinateur et lisez la feuille Guide pour voir comment cela fonctionne.
3. Ouvrez BLANK et enregistrez votre propre copie de travail ; gardez l'original fourni comme modèle.
4. Dans Paramètres, saisissez le nom de l'activité, l'année passée en revue et la date de début du plan (cellules ambre) ; laissez le trimestre à 0 jusqu'au début de l'année suivante.
5. Remplissez Bilan, Clients et Réflexion pour regarder en arrière ; puis Objectifs, Cibles et Plan 90 jours pour planifier. Ou imprimez les fiches PDF et remplissez-les à la main.
6. Au fil de l'année, réglez le trimestre en cours dans Paramètres et saisissez les valeurs réelles ; statut, avancement et Synthèse se mettent à jour tout seuls. Enregistrez des copies datées comme sauvegardes.

Questions