Un classeur Excel (XLSX) en anglais pour les indépendants et les petits entrepreneurs : enregistrez l’argent réellement encaissé et payé, puis comparez chaque mois le solde enregistré de chaque compte au solde de votre relevé. Comprend un classeur BLANK vide, un classeur DEMO avec des données fictives et un guide de démarrage HTML. Téléchargement numérique, achat unique. Ce n’est pas un logiciel de comptabilité ni de fiscalité.

Le problème résolu

Les écritures mensuelles s’éloignent de ce que dit le relevé, et il est difficile de voir d’où vient l’écart.

Pour qui

Les indépendants et petits entrepreneurs qui veulent un tableur Excel simple pour noter les mouvements de trésorerie réels et vérifier les soldes mensuels par rapport aux relevés de banque ou de caisse.

Ce que vous obtenez

• Enregistrez jusqu’à 500 opérations sur une année civile : recettes, dépenses, remboursements, apports et prélèvements du dirigeant et virements entre comptes
• Feuille Overview : choisissez un mois de 1 à 12 et consultez recettes, dépenses et écart, avec un tableau pour chaque mois
• Feuille Balances : solde d’ouverture, entrées, sorties et solde enregistré par compte et par mois ; saisissez le solde du relevé et lisez l’écart
• Jusqu’à 3 comptes, chacun avec son propre solde d’ouverture au 1er janvier
• Le statut de saisie signale les lignes à corriger, comme des ID invalides ou en double, avant de vous fier aux totaux
• Un classeur BLANK pour votre activité et un classeur DEMO avec des écritures fictives pour apprendre

Comment l’utiliser

1. Téléchargez et extrayez le ZIP, puis ouvrez le classeur DEMO dans Excel pour ordinateur afin de voir l’exemple fictif.
2. Ouvrez le classeur BLANK et enregistrez une copie de travail avec le nom de l’entreprise et l’année ; gardez l’original à part.
3. Dans Accounts, saisissez l’année civile, une devise et jusqu’à trois ID de compte avec leurs soldes d’ouverture au 1er janvier.
4. Dans Transactions, remplissez les cellules jaunes pour chaque paiement reçu ou effectué et vérifiez la colonne Input status.
5. Dans Balances, saisissez à la main chaque solde de clôture du relevé et examinez les écarts ; choisissez le mois dans Overview.
6. Après chaque contrôle mensuel, enregistrez une copie XLSX datée comme sauvegarde.

Questions